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机构抱团能否持续?下一个机构抱团风口在哪?

2021-1-14 07:56| 发布者: 南方头条| 查看: 1859| 评论: 0

摘要: 序言:2020年,资本市场发展迅猛,A股市场日益成为资金聚集的热门区域,居民理财“搬家”迹象日益明显,股民、基民等投资者跑步入场。今年1月份以来,超万亿成交行情频频登上热搜,引发市场关注。机构抱团大势所趋,

序言:2020年,资本市场发展迅猛,A股市场日益成为资金聚集的热门区域,居民理财“搬家”迹象日益明显,股民、基民等投资者跑步入场。

今年1月份以来,超万亿成交行情频频登上热搜,引发市场关注。

机构抱团大势所趋,炒股思维需与时俱进!

回顾全年,随着IPO注册制的实施,板块分化愈演愈烈,个股之间的差距在不断拉大,“赛道正确”的公司被赋予了越来越高的溢价,而冷门的板块始终无人问津。

现在的市场就能发现,机构抱团越来越紧,散户如果不跟随机构抱团股,很难有超额市场收益的机会。

而其实机构也不是瞎抱团,方向就是未来长青行业或者高爆发的行业。从19年开始机构抱团愈演愈烈,特别是从近2年的基金排行榜来看更加明显:

2019年公募基金排行榜上,某经理靠单一风格重仓半导体,以121.69%的收益率夺得冠军。实际上整个前三名都是他的基金,持股风格完全一样,前十大重仓股全部都是半导体。

2020年末我们在公募排行榜上看到:农银汇理工业4.0以163.33%的收益率一骑绝尘。而这主要原因是基金靠着押中新能源板块实现净值快速上涨,重仓股集中于新能源汽车产业链、光伏、军工等领域,行业出现超预期收益。

重仓押注单一行业赢得公募冠军的模式可能在2021年会愈演愈烈,这可能也是另一种机构抱团吧!

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基金经理大佬开始提示新能源股票风险

2020年至今,新能源概念龙头个股,近1年涨幅过大,近期高位出现剧烈震荡,资金有出逃迹象。

1)新能源车龙头表现:

宁德时代股价突破400元大关,估值接近1万亿;比亚迪,去年涨幅近300%,估值冲刺到6000亿。

美股—特斯拉股价持续新高, 最近1年涨幅超过8倍,市值超过4万亿人民币。

2)光伏行业龙头表现:

隆基股份股价最近突破百元大关,总市值超过4000亿元,而在此番行情背后,以高瓴资本为代表的一众投资机构已赚的盆满钵满。阳光电源,去年涨幅近600%,目前超1200亿市值。

2020是新能源板块疯狂狂飙的一年,超过5倍牛股并不少见!资金对这个板块显然是热情相当高。

3)基金经理等大佬观点:

“现在不是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了;机构资金已经逐步退出新能源相关的股票,因为目前的性价比对投资者已经很不友好”

“大多数被爆炒的新能源股票恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值了”。

深度挖掘下一个基金抱团潜力板块

后期随着大量机构资金从高位股里面逐渐撤退,他们肯定不会像散户那样,随时可以空仓休息;因为公募基金都有最低持仓比例,一般为60%,这就决定了他们必须去寻找下一个低估的潜力抱团板块!

1)机构资金火力充足,跑步入场

按基金成立日计算,2020年成立近1400只新基金,合计募集规模超3万亿元,这是历史上首次突破3万亿。

2021年上半年预计将有100多只新发公募基金上市,预计会给股市带来新增资金约一万亿元,私募约三千亿元。监管政策也在鼓励养老金和保险资金入市,预计带来新增资金约8400亿元。

此外,外资还在通过港股通不断的流入A股市场。美联储持续量化宽松,美元长期贬值,外资有强烈的提高收益率需求,所以2021年的流动性方面偏利好。

2)风格转换:资金流入低位科技板块,新的热点有望形成

近期市场抱团的高位品种出现松动,而前期滞涨低位品种出现异动。

特别是超跌的科技股,比如国产软件、半导体、芯片以及5G等,底部区间遭资金吸筹建仓;再加这些优质的科技细分龙头股,业绩较好,技术形态近1年滞涨明显。

部分强势品种,底部已经开始放量,如下图案例:

3)选股布局策略

经过研究分析,我们从以下3个维度:

a、低位科技细分龙头;

b、业绩维持高增长;

c、机构扎堆或北上资金加仓。

通过以上选股维度,我们筛选出了3只具备“赛道+业绩”的优质潜力股,更新在这份《底部放量的科技优质龙头股名单》中!

【免责声明】内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负!投资有风险,入市需谨慎。本文观点由苏照博编辑整理 (执业编号:A0740619110003)。

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