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2000亿资金鏖战可转债:23个临停公告,半日报价翻番!有人一夜没了一套房,有人一天净赚80万

2020-10-27 02:13| 发布者: 东方资讯| 查看: 27| 评论: 0

摘要: 21财闻汇综合自:21世纪经济报道 (作者:叶麦穗 编辑:朱益民)、21财经APP、中国证券报、每日经济新闻什么也不能阻止可转债的疯狂。虽然上周监管和公司已经三令五申提示风险,今日可转债新规实施,但是可转债市场

21财闻汇综合自:21世纪经济报道 (作者:叶麦穗 编辑:朱益民)、21财经APP、中国证券报、每日经济新闻

什么也不能阻止可转债的疯狂。虽然上周监管和公司已经三令五申提示风险,今日可转债新规实施,但是可转债市场的赚钱效应,依然吸引了大量资金涌入。
今日早盘又有10只可转债因为涨幅触及红线被临停,其中半数甚至被二次临停。通光转债成为今天的第一主角,盘中一度实现翻倍,最高上涨103.3%,此外宝莱转债的涨幅也一度超过80%,早盘有9只可转债涨幅超20%。深交所早盘连发23个盘中临停公告。

可转债市场的成交量也是一日千里,上周四刚刚历史首次突破千亿元,周五成交量继续放大近一倍,全日成交量逼近2000亿,今日早盘则上达到794.4亿元。可转债指数也是芝麻开花节节高,今日上涨1.32%,报1134.91点。
有网友在贴吧发言称,“今天十万本金进的亏了六万以后再也不玩了”。另有网友贴出的交易记录显示,其账户交易了多只可转债。其中,仅在银河转债上的浮亏便超过15万元,亏损幅度超过40%。更有投资者在股吧称,“一天输了一套房”,他同时贴出股票账户,其账户显示持仓亏损超过26万。

9只可转债早上涨幅超20%
可转债上周经历了疯狂一周,引起监管的注意, 10月23日晚间,证监会发布《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》,针对近期出现的可转债大涨大跌、成交量暴涨现象,出台重要措施,主要包括:1、完善交易制度,2、完善投资者适当性制度;3、防范赎回风险;4、加强风险监测。

与此同时,券商已经要求10月26日前,参与可转债申购、交易前,应签署新的风险揭示书,否则无法参与交易。

上交所则表示,沪市共发生17起证券异常交易行为,上交所对此采取了书面警示等自律监管措施;将可转债交易情况纳入重点监控,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。
同一日,深交所也发文称,对“正元转债”“智能转债”“蓝盾转债”“万里转债”等涨跌异常的可转债持续进行重点监控,并及时采取监管措施。
私募排排网未来星基金经理夏风光在接受21世纪经济报道记者专访时表示:本轮可转债出现了明显的资金炒作迹象,资金在不同的转债之间来回切换追涨杀跌,投机的炒作类似于击鼓传花,充分利用了t+0的规则。观察近期的可转债的活跃品种,一般都兼具两个特点,第一是规模小,大部分都在3亿元以下,第二是短期强赎风险小。这部分可转债的价格多在200元以上,超高的转股溢价率和正股走势毫无关联,严重负值的到期收益率也和可转债的保底特性脱节了。短期暴涨的诱惑隐含了暴跌的风险,普通投资人应该远离纯粹投机的可转债交易。
一个典型的案例是今年5月,泰晶科技意外发布赎回公告后,泰晶转债的投资者们迎来了噩梦。5月7日开盘,泰晶科技迅速暴跌超30%。因跌幅触发临时停牌机制,该债停牌至下午14:57。最后三分钟时间,大量卖单不断挂出,泰晶转债的价格也快速下探至最低183元左右,跌幅扩大至50%左右。截至收盘报190.92元,下跌174.02元,跌幅超过47.68%,成交额7966万元。
虽然各种风险提示三令五申,但是可转债市场依然我行我素,今日早盘又有9只可转债上涨超过20%,熔断情况比比皆是。
转债新规今日开始实施
恒投证券表示:此轮可转债炒作的导火索为蓝盾股份可转债被游资借量子科技概念疯炒。蓝盾股份本已被列入失信被执行人,涉及多起诉讼,基本面极差,但19日单日涨幅超过60%,之后持续被游资炒作,连续几日换手率丝毫不减。
不仅如此,有越来越多的可转债也加入到这场“狂欢”中,其中有转债炒作的常客横河转债、模塑转债,也有近日新加入的万里转债、银河转债等。可转债炒作不顾多方媒体与机构的风险提示,有着愈演愈烈的情况。
可转债本是安全性较高的交易品种,兼具股票属性与债券属性,但因无涨跌停限制与T+0交易机制,也成为了游资下手的对象。今年以来,可转债市场已不止一次出现非正常交易行为,导致部分可转债溢价率过高,已严重偏离其正股价值,投资风险极大。
恒投证券也再次提醒投资者,一定要谨慎投资可转债,避免投资炒作品种,此前泰晶转债单日暴跌60%的情况在现在的市场中会更加频繁的发生。高转股溢价率、高换手率、高债券价格的可转债大概率为被炒作个债,投资者应避免投资此类可转债。
另一方面,随着10月26日可转债新规开始实施,可能不利于转债个券爆炒的延续。今年7月24日,上交所和深交所分别发布了《关于做好向不特定对象发行的可转换公司债券投资者适当性管理工作的通知》:自10月26日起,参与可转债申购、交易的普通投资者,应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》(以下简称风险揭示书)。该通知主要对可转债的打新、交易的权限进行监管。对可转债的投资依然需要关注上市公司的基本面,所属正股趋势和可转债内在转股价值。对于高转股溢价率、高换手率、高收盘价类转债应及时规避风险。
“少量资金会玩下可转债,但是大资金肯定不会,因为是T+0交易,每天可以无数次回转,所以波动很大,既有当日翻倍,也有暴跌5成的情况。目前股票市场表现不佳,所以有些投机资金都转到可转债市场,本周经过这么一波爆炒,估计监管的‘紧箍咒’随时会来,有可能下周可转债就会出现调整,其实今天就已经出现分化迹象,部分转债高台跳水,风险如影随形。”华南一家私募的负责人告诉21世纪经济报道记者。
此外,和股票不同,可转债因为有评级存在,天然就有着所谓的“三六九等”,大多数机构对于可以交易的可转债有评级要求,一般AA-的评级是底线。近期出现较大波动的可转债,多数都没有达到AA标准, 从一个侧面也可以确认是游资在炒作。
“疯狂的可转债”行情能延续多久?
“疯狂的可转债”前几日的魔幻行情刷了屏,也被证监会和沪深交易所发文“联合围剿”。
转债的股吧和雪球上更是热闹:有人一夜之间亏掉一套房,有人一下还清债务满载而归,也有“新鲜血液”摩拳擦掌地准备入市;微博上,甚至还开出了“可转债”超话,阅读量已超千万,成了债民们的“新打卡点”。

连续多日的疯狂走势,让可转债狠狠火了一把。
疯狂的表现一是成交额激增:10月23日可转债成交额超1900亿元,约为当日中小板市场成交额的1.5倍,与沪深300成交额相当。
另一个表现是“熔断”多发,不少转债因涨跌幅过大而触及临停。
10月21日,7只转债盘中临停,“万里转债”“九洲转债”和“蓝盾转债”临停两次。其中蓝盾转债涨逾27%,换手率高达12436.26%;万里转债收盘涨逾72%,换手率高达12588.91%。
10月22日,可转债市场近20只盘中临停,其中“万里转债”等8只转债临停两次。正元转债收盘时暴涨176%,银河转债涨73%,13只转债涨幅超10%。
10月23日,可转债市场上演过山车走势,明显出现分化:一边有转债因涨20%停牌,一边却有多只转债大跌逾20%,触发“熔断”,也使得交易所转债停牌公告继续“刷屏”。
如此疯狂的行情,除了老股民、老债民,就连“新鲜血液”也按捺不住了——
“我能成功开通可转债交易吗?”

有欢喜的债民发帖表示,净赚80万,所有的债全还清了,这辈子也不炒股了。
“在蓝盾和模塑亏了好多,大约8万。割了蓝盾后,看着他前几天翻倍,心里不是滋味。昨天鬼使神差,全仓了这个,全赌上了,已经借了20万外债了(补仓的时候借的),支付宝昨天又借了5万多,还有自己的30万,55万全仓。今天拿到尾盘卖了,是因为我想赌到明天,今天就没想卖,不然绝对忍不住卖。结果尾盘涨幅远远超过了预期,我看到80%的时候断定明天还会冲高,就没卖,和朋友吹牛聊天的功夫竟然到了130%,马上又150%,果断收盘前卖了,没有集合竞价出,怕出不掉。今天净赚80万,还完债,这辈子不炒股了。”

有债民很满意自己的“战果”,秀起了操作。

也有债民展示自己的“血泪史”,10月份的证券投资收益率-99.99%,证券投资账户里的资金已经几乎全部亏光。

“一顿操作猛如虎,回头一看二百五,我就去上了个厕所而已。”

“从+25%到-26%,转债一天,股市一年,真是刺激。”
“这周在万里、蓝盾上赚了700万。结果在智能上栽了,亏了210w。”
“哭了一下午,现在才吃点老干妈拌饭。”

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